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概况
公告
东海美丽中国C
(022346.jj )
东海基金管理有限责任公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-10-18
总资产规模
3,254.98万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2414
元
(
2026-03-06
)
基金经理
张浩硕
邢烨
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.79%
(3824 / 9041)
相关基金:
主从基金:
东海美丽中国A
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东海美丽中国C(022346) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.22
元
3,254.98万
2,676.36万
元
--
2025-09-30
1.23
元
5,125.94万
4,172.52万
元
--
2025-06-30
1.28
元
2.03亿
1.58亿
元
--
2025-03-31
1.23
元
3,832.32万
3,125.11万
元
--
2024-12-31
1.17
元
1,190.28万
1,013.44万
元
--