东海美丽中国C (022346.jj ) 东海基金管理有限责任公司申	基金经理张浩硕邢烨基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模1,737.42万元 (2026-03-31) 基金净值1.2431元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (4600 / 9174)
相关基金:	主从基金: 东海美丽中国灵活配置混合(000822)
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东海美丽中国C(022346) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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东海美丽中国C.(022346) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东海美丽中国C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.21元	1,737.42万	1,436.83万元	--
2025-12-31	1.22元	3,254.98万	2,676.36万元	--
2025-09-30	1.23元	5,125.94万	4,172.52万元	--
2025-06-30	1.28元	2.03亿	1.58亿元	--
2025-03-31	1.23元	3,832.32万	3,125.11万元	--
2024-12-31	1.17元	1,190.28万	1,013.44万元	--