东海美丽中国C(022346) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.24元 | 1,236.87万 | 997.56万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 1,737.42万 | 1,436.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 3,254.98万 | 2,676.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 5,125.94万 | 4,172.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 2.03亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 3,832.32万 | 3,125.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1,190.28万 | 1,013.44万元 | -- |