东海美丽中国C (022346.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张浩硕邢烨基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2409元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (4678 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海美丽中国灵活配置混合(000822) |
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东海美丽中国C(022346) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-10-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-10-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |