东海美丽中国C (022346.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张浩硕邢烨基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2369元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (4669 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海美丽中国灵活配置混合(000822) |
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东海美丽中国C(022346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-05-14 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-05-13 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-05-12 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-05-11 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-05-08 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-05-07 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-05-06 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-04-30 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-04-29 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-04-28 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-27 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-24 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-04-23 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-22 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-04-21 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-20 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-04-17 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-16 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-04-15 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-04-14 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-04-13 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-04-10 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-04-09 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-04-08 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-04-07 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-03 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-04-02 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-01 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-03-31 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-03-30 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-03-27 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-03-26 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-25 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-03-24 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-03-23 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-03-20 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-03-19 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-18 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-03-17 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-03-16 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-03-13 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-03-12 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-03-11 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-03-10 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-03-09 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-03-06 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-03-05 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-03-04 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-03-03 | 1.2385元 | 1.2385元 |