东海美丽中国C(022346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-09-15 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-09-14 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-09-11 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-09-10 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-09-09 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-09-08 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-09-07 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-09-04 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-09-03 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-09-02 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-09-01 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-08-31 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-08-28 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-08-27 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-08-26 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-08-25 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-08-24 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-08-21 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-08-20 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-08-19 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-08-18 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-08-17 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-08-14 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-08-13 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-08-12 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-08-11 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-08-10 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-08-07 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-08-06 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-08-05 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-08-04 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-08-03 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-07-31 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-07-30 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-07-29 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-07-28 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-07-27 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-07-24 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-07-23 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-07-22 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-07-21 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-07-20 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-07-17 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-07-16 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-07-15 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-07-14 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-07-13 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-07-10 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-07-09 | 1.2741元 | 1.2741元 |