东海美丽中国C (022346.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张浩硕邢烨基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2458元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% (4653 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海美丽中国灵活配置混合(000822) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东海美丽中国C(022346) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |