东海美丽中国C
(022346.jj ) 申		基金经理张浩硕邢烨基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模1,236.87万元 (2026-06-30) 基金净值1.3296元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.68% (2572 / 9458)
相关基金: 主从基金: 东海美丽中国A
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东海美丽中国C(022346) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
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  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1,088.50万62.97%
(其中) 股票1,088.50万62.97%
2 固定收益投资610.69万35.33%
(其中) 债券610.69万35.33%
3 银行存款及结算备付金16.54万0.96%
4 其他资产12.87万0.74%
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