东海美丽中国C(022346) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 725.18万 | 12.60% |
| (其中) 股票 | 725.18万 | 12.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,350.80万 | 75.57% |
| (其中) 债券 | 4,350.80万 | 75.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 665.33万 | 11.56% |
| 4 | 其他资产 | 15.69万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.60%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 203.42万 | 3.53% |
| 制造业 | 132.26万 | 2.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113.29万 | 1.97% |
| 金融业 | 101.04万 | 1.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.82万 | 1.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 63.29万 | 1.10% |
| 建筑业 | 30.73万 | 0.53% |
| 房地产业 | 6.91万 | 0.12% |
| 采矿业 | 5.17万 | 0.09% |
| 住宿和餐饮业 | 2,527.00 | 0.004% |
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