景顺长城红利量化选股股票A (022344.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1418元 (2026-01-28) 基金经理黎海威徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率11.68倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.03% (2142 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城红利量化选股股票C |
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景顺长城红利量化选股股票A(022344) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-01-27 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-01-26 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-01-23 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-01-22 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-01-21 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-01-20 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-01-19 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-01-16 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-01-15 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-01-14 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-01-13 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-01-12 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-01-09 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-01-08 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-01-07 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-01-06 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-01-05 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-31 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-30 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-29 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-12-26 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-12-25 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-24 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-23 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-22 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-19 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-12-18 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-12-17 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-16 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-15 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-12 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-11 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-12-10 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-09 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-08 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-05 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-04 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-12-03 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-02 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-01 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-11-28 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-11-27 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-11-26 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-11-25 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-11-24 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-11-21 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-11-20 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-19 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-11-18 | 1.1073元 | 1.1073元 |