景顺长城红利量化选股股票A (022344.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型股票型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1648元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率702.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.00% (2330 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城红利量化选股股票C |
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景顺长城红利量化选股股票A(022344) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10.47万元 | 1.20% | 1.74万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 72.91万元 | 1.20% | 12.15万元 | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 57.43万元 | 1.20% | 9.57万元 | 0.20% |