景顺长城红利量化选股股票A (022344.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型股票型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1458元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率22.17倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.90% (2593 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城红利量化选股股票C |
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景顺长城红利量化选股股票A(022344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-15 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-14 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-13 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-12 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-11 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-08 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-07 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-06 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-30 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-29 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-28 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-04-27 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-24 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-23 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-22 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-21 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-20 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-17 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-16 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-15 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-14 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-13 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-10 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-09 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-08 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-07 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-03 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-02 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-01 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-31 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-30 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-27 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-26 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-25 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-24 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-23 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-20 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-19 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-18 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-17 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-03-16 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-03-13 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-03-12 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-03-11 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-10 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-03-09 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-06 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-03-05 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-04 | 1.1609元 | 1.1609元 |