景顺长城红利量化选股股票A (022344.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型股票型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1594元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率702.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.73% (2350 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城红利量化选股股票C |
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景顺长城红利量化选股股票A(022344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-08-27 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-08-26 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-08-25 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-08-24 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-08-21 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-08-20 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-19 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-08-18 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-08-17 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-08-14 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-08-13 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-08-12 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-08-11 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-08-10 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-08-07 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-08-06 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-08-05 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-08-04 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-08-03 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-31 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-30 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-07-29 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-28 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-07-27 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-24 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-23 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-22 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-21 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-20 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-17 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-16 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-15 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-14 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-13 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-07-10 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-09 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-08 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-07-07 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-07-06 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-03 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-02 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-01 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-30 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-29 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-26 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-25 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-24 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-06-23 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-22 | 1.1056元 | 1.1056元 |