景顺长城红利量化选股股票A (022344.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1795元 (2026-03-13) 基金经理黎海威徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率11.68倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.68% (1756 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城红利量化选股股票C |
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景顺长城红利量化选股股票A(022344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-03-12 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-03-11 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-10 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-03-09 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-06 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-03-05 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-04 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-03 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-03-02 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-02-27 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-02-26 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-02-25 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-02-24 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-02-13 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-02-12 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-02-11 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-02-10 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-02-09 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-02-06 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-02-05 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-02-04 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-02-03 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-02-02 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-01-30 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-01-29 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-01-28 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-01-27 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-01-26 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-01-23 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-01-22 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-01-21 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-01-20 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-01-19 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-01-16 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-01-15 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-01-14 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-01-13 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-01-12 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-01-09 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-01-08 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-01-07 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-01-06 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-01-05 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-31 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-30 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-29 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-12-26 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-12-25 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-24 | 1.0880元 | 1.0880元 |