景顺长城红利量化选股股票A (022344.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0880元 (2025-12-24) 基金经理黎海威徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率11.68倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.81% (2476 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城红利量化选股股票C |
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景顺长城红利量化选股股票A(022344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-23 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-22 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-19 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-12-18 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-12-17 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-16 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-15 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-12 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-11 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-12-10 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-09 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-08 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-05 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-04 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-12-03 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-02 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-01 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-11-28 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-11-27 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-11-26 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-11-25 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-11-24 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-11-21 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-11-20 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-19 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-11-18 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-11-17 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-11-14 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-11-13 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-11-12 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-11-11 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-11-10 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-11-07 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-11-06 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-11-05 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-11-04 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-11-03 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-10-31 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-10-30 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-10-29 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-10-28 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-10-27 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-10-24 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-10-23 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-10-22 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-10-21 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-10-20 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-10-17 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-10-16 | 1.0981元 | 1.0981元 |