景顺长城红利量化选股股票A (022344.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型股票型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1537元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率22.17倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.35% (2183 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城红利量化选股股票C |
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景顺长城红利量化选股股票A(022344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-15 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-14 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-13 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-10 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-09 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-08 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-07 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-03 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-02 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-01 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-31 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-30 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-27 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-26 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-25 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-24 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-23 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-20 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-19 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-18 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-17 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-03-16 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-03-13 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-03-12 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-03-11 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-10 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-03-09 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-06 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-03-05 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-04 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-03 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-03-02 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-02-27 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-02-26 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-02-25 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-02-24 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-02-13 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-02-12 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-02-11 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-02-10 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-02-09 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-02-06 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-02-05 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-02-04 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-02-03 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-02-02 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-01-30 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-01-29 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-01-28 | 1.1418元 | 1.1418元 |