景顺长城红利量化选股股票A (022344.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型股票型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1594元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率702.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.73% (2350 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城红利量化选股股票C |
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景顺长城红利量化选股股票A(022344) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 713.97万 | 683.22万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 816.00万 | 720.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 811.68万 | 742.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 752.90万 | 703.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,445.59万 | 1,391.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2,726.77万 | 2,715.64万元 | -- |
| 2025-01-24 | 1.00元 | 4,104.90万 | 4,105.31万元 | -- |