中泰安弘债券C(022329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-02-24 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-02-13 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-02-12 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-02-11 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-02-10 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-02-09 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-02-06 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-02-05 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-02-04 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-02-03 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-02-02 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-30 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-29 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-28 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-01-27 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-26 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-23 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-22 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-21 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-01-20 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-19 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-16 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-01-15 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-01-14 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-13 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-01-12 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-01-09 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-08 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-01-07 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-01-06 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-05 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-31 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-30 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-29 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-26 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-25 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-24 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-23 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-22 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-19 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-18 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-17 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-16 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-15 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-12 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-11 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-10 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-09 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-08 | 1.0576元 | 1.0576元 |