中泰安弘债券C (022329.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蔡凤仪程冰基金类型债券型成立日期2024-10-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0777元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (922 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰安弘债券(021429) |
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中泰安弘债券C(022329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-11 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-10 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-09 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-08 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-05 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-04 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-03 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-02 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-01 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-29 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-05-28 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-27 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-26 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-25 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-22 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-21 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-20 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-19 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-18 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-15 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-14 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-13 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-12 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-11 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-08 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-07 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-06 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-30 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-29 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-28 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-27 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-24 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-23 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-22 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-21 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-20 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-17 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-16 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-15 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-14 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-13 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-10 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-09 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-08 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-07 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-03 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-02 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-01 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-03-31 | 1.0689元 | 1.0689元 |