中泰安弘债券C(022329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-11 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-10 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-09 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-08 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-05 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-04 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-03 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-02 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-01 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-11-28 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-11-27 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-11-26 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-11-25 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-11-24 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-11-21 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-11-20 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-11-19 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-11-18 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-11-17 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-11-14 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-11-13 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-11-12 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-11-11 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-11-10 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-11-07 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-11-06 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-11-05 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-11-04 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-11-03 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-10-31 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-10-30 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-10-29 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-10-28 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-10-27 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-10-24 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-10-23 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-10-22 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-10-21 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-10-20 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-10-17 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-10-16 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-10-15 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-10-14 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-10-13 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-10-10 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-10-09 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-09-30 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-09-29 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-09-26 | 1.0540元 | 1.0540元 |