中泰安弘债券C (022329.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蔡凤仪程冰臧洁基金类型债券型成立日期2024-10-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0808元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (943 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰安弘债券(021429) |
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中泰安弘债券C(022329) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |