中泰安弘债券C (022329.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蔡凤仪程冰基金类型债券型成立日期2024-10-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0721元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (1067 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰安弘债券(021429) |
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中泰安弘债券C(022329) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.19% | 0.39% | 0.33% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.14% |
| 2025 | 0.67% | -0.40% | 0.27% | 1.54% | -0.06% | 0.53% | -0.18% | -0.07% | -0.05% | 0.63% | -0.02% | 0.009% | 2.91% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.51% | 2.23% | 2.84% |