中泰安弘债券C (022329.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蔡凤仪程冰基金类型债券型成立日期2024-10-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0755元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (974 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰安弘债券(021429) |
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中泰安弘债券C(022329) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-21 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-20 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-19 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-18 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-15 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-14 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-13 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-12 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-11 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-08 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-07 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-06 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-30 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-29 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-28 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-27 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-24 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-23 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-22 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-21 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-20 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-17 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-16 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-15 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-14 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-13 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-10 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-09 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-08 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-07 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-03 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-02 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-01 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-03-31 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-30 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-27 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-26 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-25 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-24 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-23 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-20 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-19 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-03-18 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-03-17 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-16 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-13 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-12 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-11 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-10 | 1.0662元 | 1.0662元 |