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公告
中泰安弘债券C
(022329.jj )
中泰证券（上海）资产管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-23
总资产规模
9,215.49万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0601
元
(
2026-01-08
)
基金经理
蔡凤仪
程冰
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.80%
(825 / 7204)
相关基金:
主从基金:
中泰安弘债券A
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中泰安弘债券C(022329) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.05
元
9,215.49万
8,747.50万
元
--
2025-06-30
1.06
元
2.28亿
2.16亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
7,003.82万
6,763.06万
元
--
2024-12-31
1.03
元
492.55万
478.21万
元
--