施罗德添益债券C (022317.jj ) 申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0129元 (2026-07-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (6931 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德添益债券(022316) |
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施罗德添益债券C(022317) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 466.98万 | 461.53万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 2,068.90万 | 2,048.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2,456.82万 | 2,437.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 5,543.59万 | 5,509.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 5,608.64万 | 5,574.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 9,163.23万 | 9,142.21万元 | -- |