施罗德添益债券C
(022317.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申		基金经理单坤王文龙基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模2,068.90万元 (2026-03-31) 基金净值1.0115元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% (6955 / 7284)
相关基金: 主从基金: 施罗德添益债券(022316)
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施罗德添益债券C(022317) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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施罗德添益债券C.(022317) 历史总基金份额和总规模曲线图

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施罗德添益债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.01元2,068.90万2,048.01万元--
2025-12-311.01元2,456.82万2,437.80万元--
2025-09-301.01元5,543.59万5,509.98万元--
2025-06-301.01元5,608.64万5,574.08万元--
2025-03-311.00元9,163.23万9,142.21万元--

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