施罗德添益债券C (022317.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模5,543.59万元 (2025-09-30) 基金净值1.0077元 (2026-01-09) 基金经理单坤王文龙管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (6655 / 7199)
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施罗德添益债券C(022317) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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施罗德添益债券C.(022317) 历史总基金份额和总规模曲线图

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施罗德添益债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.01元	5,543.59万	5,509.98万元	--
2025-06-30	1.01元	5,608.64万	5,574.08万元	--
2025-03-31	1.00元	9,163.23万	9,142.21万元	--