施罗德添益债券C (022317.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理单坤王文龙基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0115元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% (6950 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德添益债券(022316) |
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施罗德添益债券C(022317) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.06% | 0.08% | 0.14% | -0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37% |
| 2025 | 0.10% | -0.12% | 0.13% | 0.23% | 0.07% | 0.09% | -0.02% | -0.06% | 0.07% | 0.17% | -0.05% | 0.05% | 0.66% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 0.11% |