估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
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基金对比
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基金投资策略和运作
概况
公告
施罗德添益债券C
(022317.jj )
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-29
总资产规模
466.98万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0129
元
(
2026-07-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.77%
(6931 / 7439)
相关基金:
主从基金:
施罗德添益债券(022316)
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施罗德添益债券C(022317) - 基金投资策略和运作
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