施罗德添益债券C (022317.jj ) 申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0129元 (2026-07-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (6927 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德添益债券(022316) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
施罗德添益债券C(022317) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,207.78万 | 87.25% |
| (其中) 债券 | 1,207.78万 | 87.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 176.45万 | 12.75% |
加载中......