施罗德添益债券C (022317.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理单坤王文龙基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0115元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% (6950 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德添益债券(022316) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
施罗德添益债券C(022317) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|