施罗德添益债券C (022317.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理单坤王文龙基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0126元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (6868 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德添益债券(022316) |
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施罗德添益债券C(022317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-23 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-22 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-21 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-20 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-17 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-16 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-15 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-14 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-13 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-10 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-09 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-08 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-07 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-03 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-02 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-01 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-30 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-29 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-25 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-24 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-23 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-22 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-18 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-17 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-16 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-15 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-11 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-10 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-09 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-08 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-05 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-04 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-03 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-02 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-01 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-29 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-28 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-27 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-26 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-25 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-22 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-21 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-20 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-19 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-18 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-15 | 1.0115元 | 1.0115元 |