惠升和荣90天滚动持有债券C (022314.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理卓勇赵秀云基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0230元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6256 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和荣90天滚动持有债券(022313) |
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惠升和荣90天滚动持有债券C(022314) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-23 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-22 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-21 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-20 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-17 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-16 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-15 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-14 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-13 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-10 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-09 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-08 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-07 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-06 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-03 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-02 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-01 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-30 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-29 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-26 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-25 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-24 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-23 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-22 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-18 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-17 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-16 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-15 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-12 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-11 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-10 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-09 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-08 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-05 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-04 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-03 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-02 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-01 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-29 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-28 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-27 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-26 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-25 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-22 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-21 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-20 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-19 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-18 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-15 | 1.0198元 | 1.0198元 |