估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
惠升和荣90天滚动持有债券C
(022314.jj )
惠升基金管理有限责任公司
申
基金经理
卓勇
沈亚峰
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-21
总资产规模
4,786.06万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0211
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-03-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.79%
(6217 / 7297)
相关基金:
主从基金:
惠升和荣90天滚动持有债券(022313)
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惠升和荣90天滚动持有债券C(022314) - 历史资产组合