惠升和荣90天滚动持有债券C (022314.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0147元 (2026-01-13) 基金经理卓勇沈亚峰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (6238 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和荣90天滚动持有债券A |
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惠升和荣90天滚动持有债券C(022314) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16.15万元 | 0.20% | 4.04万元 | 0.05% |