惠升和荣90天滚动持有债券C
(022314.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申		基金经理卓勇赵秀云基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模5,134.63万元 (2026-06-30) 基金净值1.0230元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6254 / 7413)
相关基金: 主从基金: 惠升和荣90天滚动持有债券(022313)
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惠升和荣90天滚动持有债券C(022314) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

惠升和荣90天滚动持有债券C.(022314) 历史总基金份额和总规模曲线图

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惠升和荣90天滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.02元5,134.63万5,022.13万元--
2026-03-311.02元4,786.06万4,701.90万元--
2025-12-311.01元1,053.44万1,038.08万元--
2025-09-301.01元6,719.10万6,646.65万元--
2025-06-301.01元9,721.86万9,642.79万元--

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