惠升和荣90天滚动持有债券C (022314.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模1,053.44万元 (2025-12-31) 基金净值1.0174元 (2026-03-20) 基金经理卓勇沈亚峰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6009 / 7195)
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惠升和荣90天滚动持有债券C(022314) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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惠升和荣90天滚动持有债券C.(022314) 历史总基金份额和总规模曲线图

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惠升和荣90天滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	1,053.44万	1,038.08万元	--
2025-09-30	1.01元	6,719.10万	6,646.65万元	--
2025-06-30	1.01元	9,721.86万	9,642.79万元	--