惠升和荣90天滚动持有债券C (022314.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理卓勇沈亚峰基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0191元 (2026-04-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6126 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和荣90天滚动持有债券A |
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惠升和荣90天滚动持有债券C(022314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-15 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-14 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-13 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-10 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-09 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-08 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-07 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-03 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-02 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-01 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-31 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-30 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-27 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-26 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-25 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-24 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-23 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-20 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-19 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-18 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-17 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-16 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-13 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-12 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-11 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-10 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-09 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-06 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-05 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-04 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-03 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-02 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-02-27 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-02-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-02-25 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-02-24 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-02-13 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-02-12 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-02-11 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-02-10 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-02-09 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-02-06 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-02-05 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-02-04 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-02-03 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-02-02 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-01-30 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-01-29 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-01-28 | 1.0158元 | 1.0158元 |