惠升和荣90天滚动持有债券A
(022313.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申		基金经理卓勇赵秀云基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模149.47万元 (2026-06-30) 基金净值1.0275元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6078 / 7450)
相关基金: 主从基金: 惠升和荣90天滚动持有债券C
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惠升和荣90天滚动持有债券A(022313) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

惠升和荣90天滚动持有债券A.(022313) 历史总基金份额和总规模曲线图

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惠升和荣90天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.03元149.47万145.81万元--
2026-03-311.02元960.58万941.84万元--
2025-12-311.02元189.91万186.88万元--
2025-09-301.01元550.53万544.05万元--
2025-06-301.01元1,254.38万1,243.44万元--
2025-03-18----3,935.33万元--

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