惠升和荣90天滚动持有债券A (022313.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模550.53万元 (2025-09-30) 基金净值1.0161元 (2026-01-09) 基金经理卓勇沈亚峰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6126 / 7199)
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惠升和荣90天滚动持有债券A(022313) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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惠升和荣90天滚动持有债券A.(022313) 历史总基金份额和总规模曲线图

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惠升和荣90天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.01元	550.53万	544.05万元	--
2025-06-30	1.01元	1,254.38万	1,243.44万元	--
2025-03-18	--	--	3,935.33万元	--