惠升和荣90天滚动持有债券A (022313.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0192元 (2026-03-18) 基金经理卓勇沈亚峰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5866 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和荣90天滚动持有债券C |
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惠升和荣90天滚动持有债券A(022313) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,230.35万 | 97.80% |
| (其中) 债券 | 1,230.35万 | 97.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 27.66万 | 2.20% |
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