惠升和荣90天滚动持有债券A (022313.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理卓勇沈亚峰基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0221元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6041 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和荣90天滚动持有债券C |
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惠升和荣90天滚动持有债券A(022313) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,418.34万 | 83.84% |
| (其中) 债券 | 5,418.34万 | 83.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,044.05万 | 16.16% |
| 3 | 其他资产 | 10.00 | 0% |
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