惠升和荣90天滚动持有债券A (022313.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0162元 (2025-12-31) 基金经理卓勇沈亚峰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6076 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和荣90天滚动持有债券C |
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惠升和荣90天滚动持有债券A(022313) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,230.77万 | 85.54% |
| (其中) 债券 | 6,230.77万 | 85.54% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 946.70万 | 13.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 106.15万 | 1.46% |
| 4 | 其他资产 | 2,000.00 | 0.003% |
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