惠升和荣90天滚动持有债券A (022313.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理卓勇赵秀云基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0275元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6078 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和荣90天滚动持有债券C |
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惠升和荣90天滚动持有债券A(022313) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-07-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-03-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 24.61万元 | 0.20% | 6.15万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 16.15万元 | 0.20% | 4.04万元 | 0.05% |