国联沪深300指数增强A (022309.jj ) 沪深300 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2747元 (2026-02-27) 基金经理王喆赵菲黄磊鑫管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-26) 持仓换手率612.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.48% (1345 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联沪深300指数增强C |
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国联沪深300指数增强A(022309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-02-26 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-02-25 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-02-24 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-02-13 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-02-12 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-02-11 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-02-10 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-02-09 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-02-06 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-02-05 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-02-04 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-02-03 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-02-02 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-01-30 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-01-29 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-01-28 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-01-27 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-01-26 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-01-23 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-01-22 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-01-21 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-01-20 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-01-19 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-01-16 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-01-15 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-01-14 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-01-13 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-01-12 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-01-09 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-01-08 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-01-07 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-01-06 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-01-05 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2025-12-31 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2025-12-30 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2025-12-29 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-12-26 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2025-12-25 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2025-12-24 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2025-12-23 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-12-22 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2025-12-19 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-12-18 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2025-12-17 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2025-12-16 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-12-15 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-12-12 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-12-11 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-12-10 | 1.2318元 | 1.2318元 |