国联沪深300指数增强A (022309.jj ) 沪深300 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆赵菲黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3080元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率457.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.88% (1496 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联沪深300指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联沪深300指数增强A(022309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-21 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-05-20 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-05-19 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-05-18 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-05-15 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-14 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-05-13 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-05-12 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-05-11 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-05-08 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-07 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-06 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-04-30 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-04-29 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-04-28 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-04-27 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-04-24 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-04-23 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-04-22 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-04-21 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-04-20 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-04-17 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-04-16 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-04-15 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-04-14 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-04-13 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-04-10 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-04-09 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-08 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-07 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-04-03 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-04-02 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-04-01 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-03-31 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-03-30 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-03-27 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-03-26 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-03-25 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-03-24 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-23 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-03-20 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-03-19 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-03-18 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-03-17 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-03-16 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-03-13 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-03-12 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-03-11 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-03-10 | 1.2688元 | 1.2688元 |