国联沪深300指数增强A
(022309.jj ) 沪深300 (半年) 国联基金管理有限公司申		基金经理王喆赵菲黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模2.42亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2315元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率550.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.78% (1210 / 6373)
相关基金: 主从基金: 国联沪深300指数增强C
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国联沪深300指数增强A(022309) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国联沪深300指数增强A.(022309) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联沪深300指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.34元2.42亿1.80亿元--
2026-03-311.22元2.42亿1.99亿元--
2025-12-311.25元2.04亿1.64亿元--
2025-09-301.22元1.80亿1.47亿元--
2025-06-301.06元1.29亿1.22亿元--
2025-03-311.03元1.63亿1.58亿元--
2024-11-26----1.35亿元--

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