国联沪深300指数增强A (022309.jj ) 沪深300 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆赵菲黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2295元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率550.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.67% (1208 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联沪深300指数增强C |
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国联沪深300指数增强A(022309) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.65亿 | 90.51% |
| (其中) 股票 | 2.65亿 | 90.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,537.77万 | 8.66% |
| 3 | 其他资产 | 242.39万 | 0.83% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.53亿 | 52.28% |
| 金融业 | 4,399.15万 | 15.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,830.25万 | 6.25% |
| 采矿业 | 1,003.31万 | 3.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 778.52万 | 2.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 442.90万 | 1.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 388.47万 | 1.33% |
| 租赁和商务服务业 | 318.85万 | 1.09% |
| 建筑业 | 276.59万 | 0.94% |
| 卫生和社会工作 | 100.52万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 82.51万 | 0.28% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 909.15万 | 3.10% |
| 批发和零售业 | 161.78万 | 0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93.68万 | 0.32% |
| 金融业 | 81.15万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 80.43万 | 0.27% |
| 房地产业 | 65.28万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 43.67万 | 0.15% |
| 采矿业 | 41.78万 | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.58万 | 0.14% |
| 建筑业 | 30.56万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.29万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.48万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,432.00 | 0.003% |
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