国联沪深300指数增强A (022309.jj ) 沪深300 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2747元 (2026-02-27) 基金经理王喆赵菲黄磊鑫管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-26) 持仓换手率612.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.48% (1345 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联沪深300指数增强C |
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国联沪深300指数增强A(022309) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.24亿 | 85.85% |
| (其中) 股票 | 2.24亿 | 85.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,513.78万 | 5.81% |
| 3 | 其他资产 | 2,170.91万 | 8.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.09亿 | 42.04% |
| 金融业 | 4,565.83万 | 17.53% |
| 采矿业 | 1,301.31万 | 5.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,104.16万 | 4.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 841.74万 | 3.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 630.34万 | 2.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 474.59万 | 1.82% |
| 租赁和商务服务业 | 343.20万 | 1.32% |
| 建筑业 | 273.59万 | 1.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 247.96万 | 0.95% |
| 批发和零售业 | 104.94万 | 0.40% |
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