国联沪深300指数增强A (022309.jj ) 沪深300 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆赵菲黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3026元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率457.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.47% (1364 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联沪深300指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联沪深300指数增强A(022309) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.60亿 | 92.09% |
| (其中) 股票 | 2.60亿 | 92.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,106.95万 | 7.47% |
| 3 | 其他资产 | 124.10万 | 0.44% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.28亿 | 45.46% |
| 金融业 | 4,970.93万 | 17.61% |
| 采矿业 | 1,557.81万 | 5.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,047.14万 | 3.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 936.81万 | 3.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 697.15万 | 2.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 514.71万 | 1.82% |
| 租赁和商务服务业 | 437.96万 | 1.55% |
| 建筑业 | 391.71万 | 1.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 348.86万 | 1.24% |
| 批发和零售业 | 188.65万 | 0.67% |
| 卫生和社会工作 | 70.28万 | 0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 25.07万 | 0.09% |
加载中......