国联沪深300指数增强A (022309.jj ) 沪深300 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆赵菲黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2862元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率457.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.27% (1089 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联沪深300指数增强C |
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国联沪深300指数增强A(022309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-07-30 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-07-29 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-07-28 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-07-27 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-07-24 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-07-23 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-07-22 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-07-21 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-07-20 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-07-17 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-07-16 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-07-15 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-07-14 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-07-13 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-07-10 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-07-09 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-07-08 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-07-07 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-07-06 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-07-03 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-07-02 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-07-01 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-06-30 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-06-29 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-06-26 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-06-25 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-06-24 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-06-23 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-06-22 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-06-18 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-06-17 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-06-16 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-06-15 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-06-12 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-06-11 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-06-10 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-06-09 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-06-08 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-06-05 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-06-04 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-06-03 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-06-02 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-06-01 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-05-29 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-05-28 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-05-27 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-05-26 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-05-25 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-05-22 | 1.3080元 | 1.3080元 |