国联沪深300指数增强A (022309.jj ) 沪深300 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆赵菲黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2434元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率550.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.42% (1198 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联沪深300指数增强C |
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国联沪深300指数增强A(022309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-10-08 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-09-30 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-09-29 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-09-28 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-09-24 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-09-23 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-09-22 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-09-21 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-09-18 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-09-17 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-09-16 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-09-15 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-09-14 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-09-11 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-09-10 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-09-09 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-09-08 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-09-07 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-09-04 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-09-03 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-09-02 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-09-01 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-08-31 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-08-28 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-08-27 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-08-26 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-08-25 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-08-24 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-08-21 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-08-20 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-08-19 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-08-18 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-08-17 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-08-14 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-08-13 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-08-12 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-08-11 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-08-10 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-08-07 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-08-06 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-08-05 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-08-04 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-08-03 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-07-31 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-07-30 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-07-29 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-07-28 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-07-27 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-07-24 | 1.2924元 | 1.2924元 |