国联沪深300指数增强A (022309.jj ) 沪深300 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆赵菲黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3051元 (2026-04-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率457.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.98% (1289 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联沪深300指数增强C |
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国联沪深300指数增强A(022309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-04-21 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-04-20 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-04-17 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-04-16 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-04-15 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-04-14 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-04-13 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-04-10 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-04-09 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-08 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-07 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-04-03 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-04-02 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-04-01 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-03-31 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-03-30 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-03-27 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-03-26 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-03-25 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-03-24 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-23 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-03-20 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-03-19 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-03-18 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-03-17 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-03-16 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-03-13 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-03-12 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-03-11 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-03-10 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-03-09 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-03-06 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-03-05 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-03-04 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-03-03 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-02 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-02-27 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-02-26 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-02-25 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-02-24 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-02-13 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-02-12 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-02-11 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-02-10 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-02-09 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-02-06 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-02-05 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-02-04 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-02-03 | 1.2614元 | 1.2614元 |