国联沪深300指数增强A (022309.jj ) 沪深300 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2469元 (2026-03-04) 基金经理王喆赵菲黄磊鑫管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-26) 持仓换手率612.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.12% (1367 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联沪深300指数增强C |
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国联沪深300指数增强A(022309) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 80.84万元 | 0.80% | 15.16万元 | 0.15% |
| 2025-06-18 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-04 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |