摩根90天持有期债券C
(022308.jj )
基金经理任翔基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模1,021.49万 (2026-06-30) 基金净值1.0286 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5996 / 7439)
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摩根90天持有期债券C(022308) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.16%0.10%0.33%0.12%0.11%0.010%0.19%0.07%--------1.09%
2025----0.07%0.23%0.12%0.14%0.19%0.33%0.39%0.15%0.06%0.07%1.75%