摩根90天持有期债券C (022308.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0223元 (2026-03-12) 基金经理任翔管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5440 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根90天持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根90天持有期债券C(022308) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|