摩根90天持有期债券C (022308.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0223元 (2026-03-06) 基金经理任翔管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5467 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根90天持有期债券A |
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摩根90天持有期债券C(022308) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,466.59万 | 75.96% |
| (其中) 债券 | 3,466.59万 | 75.96% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -1,074.00 | -0.002% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 509.88万 | 11.17% |
| 4 | 其他资产 | 587.34万 | 12.87% |
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