摩根90天持有期债券C (022308.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0256元 (2026-05-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5839 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根90天持有期债券(022307) |
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摩根90天持有期债券C(022308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-26 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-25 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-22 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-21 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-20 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-19 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-18 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-15 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-14 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-13 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-12 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-11 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-08 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-07 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-06 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-30 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-29 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-28 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-27 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-24 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-23 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-22 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-21 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-20 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-17 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-16 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-15 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-14 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-13 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-10 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-09 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-08 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-07 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-03 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-02 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-01 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-31 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-30 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-26 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-25 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-24 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-23 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-20 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-19 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-18 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-17 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-16 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-13 | 1.0224元 | 1.0224元 |