摩根90天持有期债券C(022308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-08-26 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-08-25 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-08-24 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-08-21 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-08-20 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-08-19 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-08-18 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-08-17 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-08-14 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-08-13 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-08-12 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-08-11 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-08-10 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-08-07 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-08-06 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-08-05 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-08-04 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-08-03 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-31 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-30 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-29 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-07-28 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-27 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-07-24 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-23 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-22 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-21 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-07-20 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-07-17 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-16 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-15 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-14 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-13 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-10 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-09 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-08 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-07 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-06 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-03 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-02 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-01 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-30 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-29 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-26 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-25 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-24 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-23 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-22 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-18 | 1.0256元 | 1.0256元 |