摩根90天持有期债券C (022308.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模1,993.38万元 (2025-12-31) 基金净值1.0223元 (2026-03-06) 基金经理任翔管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5467 / 7190)
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摩根90天持有期债券C(022308) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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摩根90天持有期债券C.(022308) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根90天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.02元	1,993.38万	1,959.10万元	--
2025-09-30	1.01元	2,078.30万	2,048.19万元	--
2025-06-30	1.01元	6,458.18万	6,422.21万元	--