天弘月月宝30天持有期债券A (022305.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0291元 (2026-03-02) 基金经理赵鼎龙尹洋标管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5197 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘月月宝30天持有期债券C |
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天弘月月宝30天持有期债券A(022305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-02-27 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-26 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-02-25 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-02-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-13 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-02-12 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-02-11 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-02-10 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-02-09 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-02-06 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-02-05 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-02-04 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-02-03 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-02-02 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-01-30 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-01-29 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-01-28 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-27 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-26 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-23 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-01-22 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-21 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-01-20 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-01-19 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-01-16 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-15 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-14 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-01-13 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-12 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-09 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-01-08 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-01-07 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-01-06 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-01-05 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-12-31 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-12-30 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-12-29 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-12-26 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-12-25 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-12-24 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-12-23 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-12-22 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-19 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-18 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-17 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-12-16 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-15 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-12 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-11 | 1.0245元 | 1.0245元 |