天弘月月宝30天持有期债券A (022305.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理赵鼎龙尹洋标基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0353元 (2026-06-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5344 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘月月宝30天持有期债券C |
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天弘月月宝30天持有期债券A(022305) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-04-09 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 136.45万元 | 0.20% | 34.11万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 55.73万元 | 0.20% | 13.93万元 | 0.05% |
| 2025-02-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |