天弘月月宝30天持有期债券A
(022305.jj ) 天弘基金管理有限公司申		基金经理赵鼎龙尹洋标基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模3.29亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0359元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5413 / 7387)
相关基金: 主从基金: 天弘月月宝30天持有期债券C
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天弘月月宝30天持有期债券A(022305) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

天弘月月宝30天持有期债券A.(022305) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘月月宝30天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.03元3.29亿3.19亿元--
2025-12-311.03元1.99亿1.94亿元--
2025-09-301.02元5,149.32万5,047.36万元--
2025-06-301.02元2,117.04万2,081.44万元--
2025-03-311.01元2,078.64万2,066.65万元--
2024-12-17----1.62亿元--

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