天弘月月宝30天持有期债券A (022305.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理赵鼎龙尹洋标基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0418元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5392 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘月月宝30天持有期债券C |
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天弘月月宝30天持有期债券A(022305) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 2.65亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 3.29亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1.99亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 5,149.32万 | 5,047.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2,117.04万 | 2,081.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2,078.64万 | 2,066.65万元 | -- |
| 2024-12-17 | -- | -- | 1.62亿元 | -- |