天弘月月宝30天持有期债券A (022305.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理赵鼎龙尹洋标基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0353元 (2026-06-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5344 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘月月宝30天持有期债券C |
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天弘月月宝30天持有期债券A(022305) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.26亿 | 97.09% |
| (其中) 债券 | 19.08亿 | 96.16% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,851.99万 | 0.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,788.75万 | 1.41% |
| 3 | 其他资产 | 2,985.44万 | 1.50% |
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