天弘月月宝30天持有期债券A (022305.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理赵鼎龙尹洋标基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0370元 (2026-07-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5349 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘月月宝30天持有期债券C |
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天弘月月宝30天持有期债券A(022305) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.39亿 | 97.31% |
| (其中) 债券 | 20.23亿 | 96.52% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,655.59万 | 0.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,210.13万 | 2.49% |
| 3 | 其他资产 | 431.68万 | 0.21% |
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