安信医药创新股票型发起C (022302.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1618元 (2025-12-31) 基金经理徐衍鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.53% (2173 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信医药创新股票型发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信医药创新股票型发起C(022302) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |