安信医药创新股票型发起C (022302.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1694元 (2026-02-13) 基金经理徐衍鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.09% (2575 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信医药创新股票型发起A |
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安信医药创新股票型发起C(022302) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,052.31万 | 90.28% |
| (其中) 股票 | 2,052.31万 | 90.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 210.70万 | 9.27% |
| 3 | 其他资产 | 10.15万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,095.28万 | 48.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 65.26万 | 2.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.23%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 891.78万 | 39.23% |
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