安信医药创新股票型发起C (022302.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1618元 (2025-12-31) 基金经理徐衍鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.53% (2173 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信医药创新股票型发起A |
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安信医药创新股票型发起C(022302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-12-30 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-12-29 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-12-26 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-12-25 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-12-24 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-12-23 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-12-22 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-19 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-12-18 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-12-17 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-12-16 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-12-15 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-12-12 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-12-11 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-12-10 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2025-12-09 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-12-08 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-12-05 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2025-12-04 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-12-03 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-12-02 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2025-12-01 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-11-28 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2025-11-27 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2025-11-26 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2025-11-25 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2025-11-24 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2025-11-21 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-11-20 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2025-11-19 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2025-11-18 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-11-17 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-11-14 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2025-11-13 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2025-11-12 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2025-11-11 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-11-10 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2025-11-07 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-11-06 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-11-05 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2025-11-04 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2025-11-03 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2025-10-31 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2025-10-30 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2025-10-29 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2025-10-28 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2025-10-27 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2025-10-24 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2025-10-23 | 1.2577元 | 1.2577元 |