安信医药创新股票型发起C (022302.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1694元 (2026-02-13) 基金经理徐衍鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.09% (2573 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信医药创新股票型发起A |
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安信医药创新股票型发起C(022302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-02-12 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-02-11 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-02-10 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-02-09 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-02-06 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-02-05 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-02-04 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-02-03 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-02-02 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-01-30 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-01-29 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-01-28 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-01-27 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-01-26 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-01-23 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-01-22 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-01-21 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-01-20 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-01-19 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-01-16 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-01-15 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-01-14 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-01-13 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-01-12 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-01-09 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-01-08 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-01-07 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-01-06 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-01-05 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2025-12-31 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-12-30 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-12-29 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-12-26 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-12-25 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-12-24 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-12-23 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-12-22 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-19 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-12-18 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-12-17 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-12-16 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-12-15 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-12-12 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-12-11 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-12-10 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2025-12-09 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-12-08 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-12-05 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2025-12-04 | 1.2444元 | 1.2444元 |