长城医药产业精选混合发起式A (022286.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理梁福睿基金类型混合型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6023元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率200.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.20% (419 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城医药产业精选混合发起式C |
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长城医药产业精选混合发起式A(022286) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-05-13 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-05-12 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-05-11 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-05-08 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-05-07 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-05-06 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-04-30 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-04-29 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-04-28 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-04-27 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-04-24 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-04-23 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-04-22 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-04-21 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-04-20 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-04-17 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-04-16 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2026-04-15 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-04-14 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-04-13 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-04-10 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-04-09 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-04-08 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-04-07 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-04-03 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2026-04-02 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-04-01 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-03-31 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-03-30 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-03-27 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-03-26 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-03-25 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-03-24 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-03-23 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-03-20 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-03-19 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-03-18 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-03-17 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-03-16 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-03-13 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-03-12 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-03-11 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-03-10 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-03-09 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-03-06 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-03-05 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-03-04 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-03-03 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-03-02 | 1.5550元 | 1.5550元 |