长城医药产业精选混合发起式A (022286.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8077元 (2025-12-12) 基金经理梁福睿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率200.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率68.36% (32 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城医药产业精选混合发起式C |
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长城医药产业精选混合发起式A(022286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2025-12-11 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2025-12-10 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2025-12-09 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2025-12-08 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2025-12-05 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2025-12-04 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2025-12-03 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2025-12-02 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2025-12-01 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2025-11-28 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2025-11-27 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2025-11-26 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2025-11-25 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2025-11-24 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2025-11-21 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2025-11-20 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2025-11-19 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2025-11-18 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2025-11-17 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2025-11-14 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2025-11-13 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2025-11-12 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2025-11-11 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2025-11-10 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2025-11-07 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2025-11-06 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2025-11-05 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2025-11-04 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2025-11-03 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2025-10-31 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2025-10-30 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2025-10-29 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2025-10-28 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2025-10-27 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2025-10-24 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2025-10-23 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2025-10-22 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2025-10-21 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2025-10-20 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2025-10-17 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2025-10-16 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2025-10-15 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2025-10-14 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2025-10-13 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2025-10-10 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2025-10-09 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2025-09-30 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2025-09-29 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2025-09-26 | 1.8792元 | 1.8792元 |