长城医药产业精选混合发起式A (022286.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理梁福睿基金类型混合型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6354元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率226.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.47% (314 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城医药产业精选混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城医药产业精选混合发起式A(022286) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,198.04万元 | 1.20% | 199.67万元 | 0.20% |
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 187.26万元 | 1.20% | 31.21万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2.40万元 | 1.20% | 4,003.00元 | 0.20% |