长城医药产业精选混合发起式A (022286.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7104元 (2026-02-11) 基金经理梁福睿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率200.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率50.96% (116 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城医药产业精选混合发起式C |
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长城医药产业精选混合发起式A(022286) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 187.26万元 | 1.20% | 31.21万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2.40万元 | 1.20% | 4,003.00元 | 0.20% |