长城医药产业精选混合发起式A (022286.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理梁福睿基金类型混合型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6445元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率226.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.80% (303 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城医药产业精选混合发起式C |
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长城医药产业精选混合发起式A(022286) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.37亿 | 82.72% |
| (其中) 股票 | 13.37亿 | 82.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.79亿 | 11.06% |
| 3 | 其他资产 | 1.00亿 | 6.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.84亿 | 48.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,723.71万 | 2.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75.39万 | 0.05% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.86%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 5.15亿 | 31.86% |
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