长城医药产业精选混合发起式A (022286.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理梁福睿基金类型混合型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7149元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率36.60% (345 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城医药产业精选混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城医药产业精选混合发起式A(022286) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.52亿 | 82.46% |
| (其中) 股票 | 19.52亿 | 82.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.81亿 | 11.88% |
| 3 | 其他资产 | 1.34亿 | 5.65% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.02亿 | 42.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,152.17万 | 1.33% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.009% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.0006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.79%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 9.18亿 | 38.79% |
加载中......