长城医药产业精选混合发起式A (022286.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7133元 (2026-02-10) 基金经理梁福睿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率200.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率51.29% (117 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城医药产业精选混合发起式C |
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长城医药产业精选混合发起式A(022286) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.54亿 | 81.77% |
| (其中) 股票 | 19.54亿 | 81.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.14亿 | 17.34% |
| 3 | 其他资产 | 2,120.35万 | 0.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.83亿 | 41.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,449.21万 | 1.03% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.004% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.001% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.61%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 9.46亿 | 39.61% |
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